2019-08-15 最新凈值
| 累計凈值： | 1.356（2019-08-15） |
|---|---|
| 日漲跌幅： | 1.19% |
| 成立日： | 2016-03-15 |
| 今年以來收益： | 18.53% |
|---|---|
| 過去一年收益： | 5.62% |
| 成立以來收益： | 36.99% |
| 基金經理： | 張帆 |
|---|---|
| 交易狀態： | 開放申購 |
| 項目 | 凈值增長率（%） |
|---|---|
| 今年以來 | 18.53 | 過去一周 | 2.23 |
| 過去一月 | -0.58 |
| 過去一季 | 0.68 |
| 過去半年 | 7.72 |
| 過去一年 | 5.62 |
| 過去三年 | 28.75 |
| 過去五年 | -- |
| 成立以來 | 36.99 |
2010年4月至2011年4月， 曾任華創證券研究部TMT行業分析師，2011年6月至2015年10月，曾任中信證券研究部高級副總裁、電子行業首席分析師等。2015年11月加入彩神app网址是什么，曾任股票投資部基金經理助理。2017年1月起擔任華夏經濟轉型股票型證券投資基金基金經理。2019年3月起任華夏科技成長股票型證券投資基金基金經理。2019年5月起任華夏科技創新混合型證券投資基金基金經理。
2017-01-06起，任期回報 22.31%。
| 任職時間 | 基金經理 |
|---|---|
| 2016-03-15~2018-07-24 | 彭海偉 |
| 資產分布 | 占總資產比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.39 |
| 債券 | |
| 現金 | 12.47 |
| 其他 | 0.14 |
| 行業名稱 | 市值（元） | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| A 農、林、牧、漁業股票市值 | - | - |
| B 采礦業股票市值 | 57,999,290.41 | 3.67 |
| C 制造業股票市值 | 667,615,898.87 | 42.23 |
| D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 | 63,486,851.20 | 4.02 |
| E 建筑業股票市值 | - | - |
| F 批發和零售業股票市值 | - | - |
| G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐飲業股票市值 | - | - |
| I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 | 407,892,825.09 | 25.80 |
| J 金融業股票市值 | 134,841,032.98 | 8.53 |
| K 房地產業股票市值 | - | - |
| L 租賃和商務服務業股票市值 | 67,702,033.88 | 4.28 |
| M 科學研究和技術服務業股票市值 | - | - |
| N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 衛生和社會工作股票市值 | - | - |
| R 文化、體育和娛樂業股票市值 | - | - |
| 合計 | 1,399,537,932.43 | 88.53 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| 300365 | 恒華科技 | 4.88 |
| 000063 | 中興通訊 | 4.12 |
| 300451 | 創業慧康 | 3.92 |
| 600563 | 法拉電子 | 3.89 |
| 600104 | 上汽集團 | 3.71 |
| 002705 | 新寶股份 | 3.69 |
| 600547 | 山東黃金 | 3.65 |
| 002371 | 北方華創 | 3.59 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 3.32 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 2.89 |
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量(張)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
項目
|
數值
|
|---|---|
基金本期利潤 |
-126,211,534.29 |
本期已實現收益 |
11,469,831.03 |
加權平均基金份額本期利潤 |
-0.0905 |
期末可供分配利潤 |
- |
期末可供分配基金份額利潤 |
- |
期末基金資產凈值 |
1,581,002,320.87 |
期末基金份額凈值 |
1.204 |
加權平均凈值利潤率 |
- |
本期基金份額凈值增長率 |
- |
基金份額累計凈值增長率 |
- |
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計買入金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000063
|
中興通訊
|
54,789,445.64
|
28.16
|
|
2
|
002745
|
木林森
|
44,993,925.19
|
23.12
|
|
3
|
600050
|
中國聯通
|
43,066,983.89
|
22.13
|
|
4
|
300170
|
漢得信息
|
42,843,550.52
|
22.02
|
|
5
|
002705
|
新寶股份
|
42,831,847.11
|
22.01
|
|
6
|
600547
|
山東黃金
|
40,735,795.27
|
20.93
|
|
7
|
300047
|
天源迪科
|
39,670,623.44
|
20.39
|
|
8
|
601398
|
工商銀行
|
39,112,775.00
|
20.10
|
|
9
|
300059
|
東方財富
|
35,866,963.37
|
18.43
|
|
10
|
000977
|
浪潮信息
|
35,673,792.74
|
18.33
|
|
11
|
600498
|
烽火通信
|
34,193,188.49
|
17.57
|
|
12
|
002376
|
新北洋
|
34,123,336.92
|
17.54
|
|
13
|
300253
|
衛寧健康
|
32,087,858.62
|
16.49
|
|
14
|
600563
|
法拉電子
|
31,265,427.60
|
16.07
|
|
15
|
002371
|
北方華創
|
30,681,138.13
|
15.77
|
|
16
|
600570
|
恒生電子
|
28,655,107.30
|
14.73
|
|
17
|
002179
|
中航光電
|
26,638,612.03
|
13.69
|
|
18
|
300577
|
開潤股份
|
26,407,013.67
|
13.57
|
|
19
|
300226
|
上海鋼聯
|
26,016,914.84
|
13.37
|
|
20
|
002281
|
光迅科技
|
25,937,643.22
|
13.33
|
|
21
|
601231
|
環旭電子
|
25,136,294.00
|
12.92
|
|
22
|
300498
|
溫氏股份
|
21,494,112.56
|
11.05
|
|
23
|
002230
|
科大訊飛
|
21,444,939.60
|
11.02
|
|
24
|
002373
|
千方科技
|
21,007,333.94
|
10.80
|
|
25
|
601166
|
興業銀行
|
20,925,226.81
|
10.75
|
|
26
|
002415
|
海康威視
|
19,022,699.78
|
9.78
|
|
27
|
002878
|
元隆雅圖
|
19,016,786.15
|
9.77
|
|
28
|
300130
|
新國都
|
18,750,286.76
|
9.64
|
|
29
|
600048
|
保利地產
|
17,728,692.95
|
9.11
|
|
30
|
300377
|
贏時勝
|
17,564,177.65
|
9.03
|
|
31
|
002410
|
廣聯達
|
17,378,267.57
|
8.93
|
|
32
|
600038
|
中直股份
|
16,604,126.32
|
8.53
|
|
33
|
002025
|
航天電器
|
16,383,609.60
|
8.42
|
|
34
|
300033
|
同花順
|
15,721,608.39
|
8.08
|
|
35
|
600480
|
凌云股份
|
15,366,545.12
|
7.90
|
|
36
|
300365
|
恒華科技
|
15,089,665.68
|
7.75
|
|
37
|
002202
|
金風科技
|
14,307,414.43
|
7.35
|
|
38
|
603515
|
歐普照明
|
14,033,096.56
|
7.21
|
|
39
|
300097
|
智云股份
|
12,370,836.14
|
6.36
|
|
40
|
002727
|
一心堂
|
12,296,755.00
|
6.32
|
|
41
|
002462
|
嘉事堂
|
12,122,765.42
|
6.23
|
|
42
|
600271
|
航天信息
|
11,834,742.00
|
6.08
|
|
43
|
300133
|
華策影視
|
11,731,463.12
|
6.03
|
|
44
|
603799
|
華友鈷業
|
11,343,911.00
|
5.83
|
|
45
|
300308
|
中際旭創
|
11,188,580.30
|
5.75
|
|
46
|
300618
|
寒銳鈷業
|
10,683,161.99
|
5.49
|
|
47
|
300037
|
新宙邦
|
10,280,881.50
|
5.28
|
|
48
|
300687
|
賽意信息
|
10,269,614.90
|
5.28
|
|
49
|
002153
|
石基信息
|
10,226,180.50
|
5.26
|
|
50
|
002013
|
中航機電
|
10,168,555.61
|
5.23
|
|
51
|
600028
|
中國石化
|
10,102,972.64
|
5.19
|
|
52
|
603228
|
景旺電子
|
9,748,184.80
|
5.01
|
|
53
|
000681
|
視覺中國
|
9,539,041.00
|
4.90
|
|
54
|
601098
|
中南傳媒
|
9,418,179.11
|
4.84
|
|
55
|
002180
|
納思達
|
8,990,078.50
|
4.62
|
|
56
|
600845
|
寶信軟件
|
8,522,716.00
|
4.38
|
|
57
|
002851
|
麥格米特
|
7,972,829.00
|
4.10
|
|
58
|
603305
|
旭升股份
|
7,941,180.15
|
4.08
|
|
59
|
300458
|
全志科技
|
7,568,790.08
|
3.89
|
|
60
|
300496
|
中科創達
|
7,430,460.59
|
3.82
|
|
61
|
601288
|
農業銀行
|
7,406,332.00
|
3.81
|
|
62
|
002138
|
順絡電子
|
6,860,790.00
|
3.53
|
|
63
|
002343
|
慈文傳媒
|
6,799,117.70
|
3.49
|
|
64
|
603039
|
泛微網絡
|
6,765,190.56
|
3.48
|
|
65
|
300661
|
圣邦股份
|
6,607,923.80
|
3.40
|
|
66
|
300673
|
佩蒂股份
|
6,486,740.47
|
3.33
|
|
67
|
000768
|
中航飛機
|
6,354,567.00
|
3.27
|
|
68
|
002677
|
浙江美大
|
6,173,776.00
|
3.17
|
|
69
|
300545
|
聯得裝備
|
5,563,127.00
|
2.86
|
|
70
|
300113
|
順網科技
|
5,319,958.38
|
2.73
|
|
71
|
603986
|
兆易創新
|
5,252,295.60
|
2.70
|
|
72
|
300394
|
天孚通信
|
5,136,899.00
|
2.64
|
|
73
|
300188
|
美亞柏科
|
4,986,235.00
|
2.56
|
|
74
|
002008
|
大族激光
|
4,775,055.00
|
2.45
|
|
75
|
300207
|
欣旺達
|
4,774,409.16
|
2.45
|
|
76
|
002460
|
贛鋒鋰業
|
4,571,516.50
|
2.35
|
|
77
|
300373
|
揚杰科技
|
4,349,596.00
|
2.24
|
|
78
|
600360
|
華微電子
|
4,180,643.00
|
2.15
|
|
79
|
002555
|
三七互娛
|
4,134,004.00
|
2.12
|
|
80
|
300144
|
宋城演藝
|
4,054,091.77
|
2.08
|
|
81
|
000938
|
紫光股份
|
4,020,725.00
|
2.07
|
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計賣出金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000063
|
中興通訊
|
41,589,148.71
|
21.37
|
|
2
|
600547
|
山東黃金
|
34,426,864.15
|
17.69
|
|
3
|
000977
|
浪潮信息
|
26,688,295.75
|
13.72
|
|
4
|
002705
|
新寶股份
|
23,042,525.48
|
11.84
|
|
5
|
300253
|
衛寧健康
|
22,273,624.46
|
11.45
|
|
6
|
601398
|
工商銀行
|
17,279,159.00
|
8.88
|
|
7
|
002410
|
廣聯達
|
15,025,355.53
|
7.72
|
|
8
|
300097
|
智云股份
|
14,975,007.25
|
7.70
|
|
9
|
300170
|
漢得信息
|
13,314,854.70
|
6.84
|
|
10
|
603305
|
旭升股份
|
12,126,905.18
|
6.23
|
|
11
|
300365
|
恒華科技
|
10,897,100.00
|
5.60
|
|
12
|
603799
|
華友鈷業
|
10,769,796.60
|
5.53
|
|
13
|
600563
|
法拉電子
|
10,618,728.05
|
5.46
|
|
14
|
600028
|
中國石化
|
10,293,304.56
|
5.29
|
|
15
|
300673
|
佩蒂股份
|
10,052,223.00
|
5.17
|
|
16
|
002373
|
千方科技
|
9,986,220.57
|
5.13
|
|
17
|
002179
|
中航光電
|
9,636,695.68
|
4.95
|
|
18
|
601166
|
興業銀行
|
8,560,922.00
|
4.40
|
|
19
|
600183
|
生益科技
|
8,333,880.79
|
4.28
|
|
20
|
002555
|
三七互娛
|
8,264,703.60
|
4.25
|
|
21
|
300212
|
易華錄
|
8,245,299.00
|
4.24
|
|
22
|
603039
|
泛微網絡
|
7,608,732.92
|
3.91
|
|
23
|
002281
|
光迅科技
|
7,597,171.93
|
3.90
|
|
24
|
300618
|
寒銳鈷業
|
7,589,668.74
|
3.90
|
|
25
|
601288
|
農業銀行
|
7,579,641.00
|
3.90
|
|
26
|
002180
|
納思達
|
7,346,222.50
|
3.78
|
|
27
|
300476
|
勝宏科技
|
7,296,528.76
|
3.75
|
|
28
|
300545
|
聯得裝備
|
6,962,057.36
|
3.58
|
|
29
|
300113
|
順網科技
|
6,482,897.00
|
3.33
|
|
30
|
601231
|
環旭電子
|
6,066,730.87
|
3.12
|
|
31
|
300496
|
中科創達
|
5,822,028.50
|
2.99
|
|
32
|
002529
|
海源復材
|
5,813,864.55
|
2.99
|
|
33
|
300458
|
全志科技
|
5,634,705.08
|
2.90
|
|
34
|
300661
|
圣邦股份
|
5,548,533.64
|
2.85
|
|
35
|
603515
|
歐普照明
|
5,283,249.00
|
2.72
|
|
36
|
002387
|
維信諾
|
4,815,058.24
|
2.47
|
|
37
|
300188
|
美亞柏科
|
4,676,840.16
|
2.40
|
|
38
|
300144
|
宋城演藝
|
4,529,761.21
|
2.33
|
|
39
|
002677
|
浙江美大
|
4,468,174.00
|
2.30
|
|
40
|
002343
|
慈文傳媒
|
4,388,965.40
|
2.26
|
|
41
|
002371
|
北方華創
|
4,038,124.00
|
2.08
|
|
42
|
002008
|
大族激光
|
4,000,350.22
|
2.06
|
|
43
|
002153
|
石基信息
|
3,902,318.30
|
2.01
|
|
44
|
000938
|
紫光股份
|
3,901,692.00
|
2.01
|
|
資產：
|
數值(元)
|
|---|---|
|
銀行存款
|
--
|
|
結算備付金
|
--
|
|
存出保證金
|
820,547.82
|
|
交易性金融資產
|
--
|
|
其中：股票投資
|
--
|
|
基金投資
|
--
|
|
債券投資
|
--
|
|
資產支持證券投資
|
--
|
|
衍生金融資產
|
--
|
|
買入返售金融資產
|
--
|
|
應收證券清算款
|
--
|
|
應收利息
|
44,648.82
|
|
應收股利
|
--
|
|
應收申購款
|
1,415,146.19
|
|
遞延所得稅資產
|
--
|
|
其他資產
|
--
|
|
資產總計
|
--
|
|
負債：
|
數值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融負債
|
--
|
|
衍生金融負債
|
--
|
|
賣出回購金融資產款
|
--
|
|
應付證券清算款
|
--
|
|
應付贖回款
|
--
|
|
應付管理人報酬
|
--
|
|
應付托管費
|
--
|
|
應付銷售服務費
|
--
|
|
應付交易費用
|
--
|
|
應交稅費
|
--
|
|
應付利息
|
--
|
|
應付利潤
|
--
|
|
遞延所得稅負債
|
--
|
|
其他負債
|
--
|
|
負債合計
|
--
|
|
所有者權益
|
數值(元)
|
|---|---|
|
實收基金
|
--
|
|
未分配利潤
|
--
|
|
所有者權益合計
|
--
|
|
負債和所有者權益總計
|
--
|
|
項目
|
數值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-96,316,416.17
|
|
1.利息收入
|
632,543.95
|
|
其中:存款利息收入
|
631,430.67
|
|
債券利息收入
|
1,113.28
|
|
資產支持證券利息收入
|
-
|
|
買入返售金融資產收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投資收益
|
-26,164,265.07
|
|
其中:股票投資收益
|
-28,382,185.44
|
|
基金投資收益
|
-
|
|
債券投資收益
|
67,809.38
|
|
資產支持證券投資收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,150,110.99
|
|
3.公允價值變動收益
|
-72,814,620.28
|
|
4.匯兌收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,029,925.23
|
|
二、費用
|
10,851,206.40
|
|
1.管理人報酬
|
7,122,874.45
|
|
2.托管費
|
1,187,145.69
|
|
3.銷售服務費
|
-
|
|
4.交易費用
|
2,376,063.45
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:賣出回購金融資產支出
|
-
|
|
6.其他費用
|
165,119.67
|
|
三、利潤總額
|
-107,167,622.57
|
|
減：所得稅費用
|
-
|
|
四、凈利潤
|
-107,167,622.57
|
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融債
|
-
|
-
|
|
1
|
國家債券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
-
|
-
|
|
4
|
企業債券
|
-
|
-
|
|
5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
可轉債
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合計
|
-
|
-
|
|
持有人戶數(戶)
|
戶均持有的基金份額
|
持有人結構
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機構投資者
|
個人投資者
|
|
|||||
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
||
|
20,585
|
50,934.88
|
626,088,748.22
|
59.71
|
422,405,827.33
|
40.29
|
0.00
|
0.00
|
